UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月5日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/06-2024/04/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月5日 | 2023年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 772,634 | 560,694 |
| 投資信託受益証券 | 33,277,555 | 24,209,801 |
| 流動資産計 | 34,050,189 | 24,770,495 |
| 資産の部合計 | 34,050,189 | 24,770,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30 | 701 |
| 未払受託者報酬 | 4,501 | 4,940 |
| 未払委託者報酬 | 240,249 | 263,279 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 7,821 | 9,643 |
| 流動負債計 | 252,603 | 278,564 |
| 負債の部合計 | 252,603 | 278,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,676,378 | 22,853,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,878,792 | 1,638,047 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 33,797,586 | 24,491,931 |
| 純資産の部合計 | 33,797,586 | 24,491,931 |
| 負債・純資産合計 | 34,050,189 | 24,770,495 |
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