UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月5日 | 2024年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 574,632 | 551,724 |
| 投資信託受益証券 | 28,401,424 | 13,634,674 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 28,976,056 | 14,186,399 |
| 資産の部合計 | 28,976,056 | 14,186,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5 | 17,116 |
| 未払受託者報酬 | 4,285 | 4,036 |
| 未払委託者報酬 | 227,990 | 215,083 |
| その他未払費用 | 10,469 | 9,322 |
| 流動負債計 | 242,749 | 245,557 |
| 負債の部合計 | 242,749 | 245,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,949,796 | 10,661,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,783,511 | 3,279,250 |
| （分配準備積立金） | 6,522,972 | 2,661,397 |
| 元本等合計 | 28,733,307 | 13,940,842 |
| 純資産の部合計 | 28,733,307 | 13,940,842 |
| 負債・純資産合計 | 28,976,056 | 14,186,399 |
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