UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/06-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月5日 | 2025年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 574,632 | 601,014 |
| 投資信託受益証券 | 28,401,424 | 9,967,190 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 28,976,056 | 10,568,209 |
| 資産の部合計 | 28,976,056 | 10,568,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5 | 6,479 |
| 未払受託者報酬 | 4,285 | 1,961 |
| 未払委託者報酬 | 227,990 | 103,533 |
| その他未払費用 | 10,469 | 4,611 |
| 流動負債計 | 242,749 | 116,584 |
| 負債の部合計 | 242,749 | 116,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,949,796 | 8,448,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,783,511 | 2,003,416 |
| （分配準備積立金） | 6,522,972 | 1,679,745 |
| 元本等合計 | 28,733,307 | 10,451,625 |
| 純資産の部合計 | 28,733,307 | 10,451,625 |
| 負債・純資産合計 | 28,976,056 | 10,568,209 |
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