ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,114,797 |
| 親投資信託受益証券 | 215,039,525 |
| 流動資産計 | 216,154,322 |
| 資産の部合計 | 216,154,322 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,311 |
| 未払委託者報酬 | 256,351 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 2,755 |
| 流動負債計 | 277,420 |
| 負債の部合計 | 277,420 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 208,838,275 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,038,627 |
| （分配準備積立金） | 7,123,563 |
| 元本等合計 | 215,876,902 |
| 純資産の部合計 | 215,876,902 |
| 負債・純資産合計 | 216,154,322 |
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