ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,114,797 | 3,570,525 |
| 親投資信託受益証券 | 215,039,525 | 625,561,731 |
| 流動資産計 | 216,154,322 | 629,132,256 |
| 資産の部合計 | 216,154,322 | 629,132,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12 |
| 未払受託者報酬 | 18,311 | 114,049 |
| 未払委託者報酬 | 256,351 | 1,596,705 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 2,755 | 17,304 |
| 流動負債計 | 277,420 | 1,728,070 |
| 負債の部合計 | 277,420 | 1,728,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,838,275 | 568,953,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,038,627 | 58,450,622 |
| （分配準備積立金） | 7,123,563 | 33,445,615 |
| 元本等合計 | 215,876,902 | 627,404,186 |
| 純資産の部合計 | 215,876,902 | 627,404,186 |
| 負債・純資産合計 | 216,154,322 | 629,132,256 |
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