ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,114,797 | 3,503,683 |
| 親投資信託受益証券 | 215,039,525 | 368,686,528 |
| 未収入金 | － | 20,274,600 |
| 流動資産計 | 216,154,322 | 392,464,811 |
| 資産の部合計 | 216,154,322 | 392,464,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 21,683,200 |
| 未払受託者報酬 | 18,311 | 65,826 |
| 未払委託者報酬 | 256,351 | 921,507 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 2,755 | 9,944 |
| 流動負債計 | 277,420 | 22,680,486 |
| 負債の部合計 | 277,420 | 22,680,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,838,275 | 349,231,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,038,627 | 20,552,443 |
| （分配準備積立金） | 7,123,563 | 6,604,806 |
| 元本等合計 | 215,876,902 | 369,784,325 |
| 純資産の部合計 | 215,876,902 | 369,784,325 |
| 負債・純資産合計 | 216,154,322 | 392,464,811 |
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