ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,570,525 | 5,335,895 |
| 親投資信託受益証券 | 625,561,731 | 724,236,785 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 629,132,256 | 729,572,696 |
| 資産の部合計 | 629,132,256 | 729,572,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12 | 923 |
| 未払受託者報酬 | 114,049 | 150,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,596,705 | 2,102,872 |
| その他未払費用 | 17,304 | 22,827 |
| 流動負債計 | 1,728,070 | 2,276,821 |
| 負債の部合計 | 1,728,070 | 2,276,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,953,564 | 659,879,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,450,622 | 67,416,177 |
| （分配準備積立金） | 33,445,615 | 32,498,474 |
| 元本等合計 | 627,404,186 | 727,295,875 |
| 純資産の部合計 | 627,404,186 | 727,295,875 |
| 負債・純資産合計 | 629,132,256 | 729,572,696 |
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