ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,801,524 | 6,257,967 |
| 親投資信託受益証券 | 766,745,363 | 963,962,856 |
| 未収入金 | － | 774,300 |
| 未収利息 | 46 | 102 |
| 流動資産計 | 771,546,933 | 970,995,225 |
| 資産の部合計 | 771,546,933 | 970,995,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 94,784,600 |
| 未払解約金 | 2,823 | 10,915 |
| 未払受託者報酬 | 167,701 | 181,086 |
| 未払委託者報酬 | 2,347,726 | 2,535,163 |
| その他未払費用 | 25,484 | 27,530 |
| 流動負債計 | 2,543,734 | 97,539,294 |
| 負債の部合計 | 2,543,734 | 97,539,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,448,482 | 743,375,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,554,717 | 130,080,136 |
| （分配準備積立金） | 39,746,953 | 37,852,955 |
| 元本等合計 | 769,003,199 | 873,455,931 |
| 純資産の部合計 | 769,003,199 | 873,455,931 |
| 負債・純資産合計 | 771,546,933 | 970,995,225 |
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