剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年11月 1日至 2023年 7月20日	第2期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	140,054	2,008,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	7,038,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,023	26,803,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,023	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	26,803,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,959	2,844,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,844,729
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,959	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,038,627	58,450,622

2024/10/22 9:02

#2 注記表（連結）

2024/10/22 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2024/10/22 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	2,734,637,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△29,107,958

注記表

2024/10/22 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	3,088,733,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△437,220,700

注記表

2024/10/22 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	2,039,395,307
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△258,881,112

注記表

2024/10/22 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	3,347,328,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,203,613,376

注記表

2024/10/22 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	6,234,813,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,413,197,808

注記表

2024/10/22 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	8,249,115,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,670,486,011

注記表

2024/10/22 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	18,255,951,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,611,339,586

注記表

2024/10/22 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	46,763,525,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,402,293,435

注記表

2024/10/22 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	42,726,125,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,008,102,982

注記表

2024/10/22 9:02