純資産
個別
- 2024年7月22日
- 6億2740万
- 2025年1月22日 +15.92%
- 7億2729万
個別
- 2024年7月22日
- 63億7407万
- 2025年1月22日 +32.98%
- 84億7593万
個別
- 2024年7月22日
- 91億1512万
- 2025年1月22日 +9.77%
- 100億607万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 1月31日現在です。2025/04/22 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/04/22 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 184 1,999,567 単位型株式投資信託 9 46,316 単位型公社債投資信託 9 14,038 合計 202 2,059,922 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/04/22 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,506,869 0.33 合計(純資産総額) 750,796,863 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 748,289,994 99.67 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,506,869 0.33 合計(純資産総額) 750,796,863 100.00 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2025/04/22 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 40,837,147 0.47 合計(純資産総額) 8,657,661,240 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,616,824,093 99.53 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 40,837,147 0.47 合計(純資産総額) 8,657,661,240 100.00 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2025/04/22 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 42,534,740 0.43 合計(純資産総額) 9,987,201,312 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,944,666,572 99.57 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 42,534,740 0.43 合計(純資産総額) 9,987,201,312 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/22 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 2,228,250 純資産の部 株主資本
- #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2025/04/22 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 7月20日) 215 215 1.0337 1.0337 第2計算期間末 (2024年 7月22日) 627 627 1.1027 1.1027 2024年 1月末日 392 ― 1.0646 ― 2月末日 414 ― 1.0704 ― 3月末日 468 ― 1.0870 ― 4月末日 548 ― 1.0794 ― 5月末日 598 ― 1.0829 ― 6月末日 617 ― 1.1020 ― 7月末日 622 ― 1.0926 ― 8月末日 639 ― 1.0941 ― 9月末日 659 ― 1.1012 ― 10月末日 691 ― 1.1044 ― 11月末日 716 ― 1.1014 ― 12月末日 718 ― 1.1050 ― 2025年 1月末日 750 ― 1.1038 ― - #8 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2025/04/22 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 7月20日) 1,475 1,475 1.0694 1.0694 第2計算期間末 (2024年 7月22日) 6,374 6,374 1.2271 1.2271 2024年 1月末日 3,348 ― 1.1337 ― 2月末日 3,783 ― 1.1551 ― 3月末日 4,458 ― 1.1856 ― 4月末日 5,029 ― 1.1839 ― 5月末日 5,561 ― 1.1946 ― 6月末日 6,148 ― 1.2303 ― 7月末日 6,459 ― 1.2019 ― 8月末日 6,769 ― 1.1940 ― 9月末日 7,558 ― 1.2039 ― 10月末日 7,907 ― 1.2295 ― 11月末日 8,120 ― 1.2233 ― 12月末日 8,405 ― 1.2414 ― 2025年 1月末日 8,657 ― 1.2382 ― - #9 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2025/04/22 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 7月20日) 1,874 1,874 1.1179 1.1179 第2計算期間末 (2024年 7月22日) 9,115 9,115 1.4057 1.4057 2024年 1月末日 4,084 ― 1.2318 ― 2月末日 5,191 ― 1.2778 ― 3月末日 6,373 ― 1.3267 ― 4月末日 7,180 ― 1.3346 ― 5月末日 7,919 ― 1.3563 ― 6月末日 8,873 ― 1.4184 ― 7月末日 8,979 ― 1.3574 ― 8月末日 9,060 ― 1.3360 ― 9月末日 8,992 ― 1.3504 ― 10月末日 9,435 ― 1.4116 ― 11月末日 9,529 ― 1.4027 ― 12月末日 9,865 ― 1.4437 ― 2025年 1月末日 9,987 ― 1.4367 ― - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/22 9:02
(単位:千円) 負債合計 1,601,882 2,237,928 純資産の部 株主資本 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2025年 1月31日現在です。2025/04/22 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/22 9:02
注記表2025年 1月22日現在 負債合計 - 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/22 9:02
注記表2025年 1月22日現在 負債合計 44,785,344 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/04/22 9:02
注記表2025年 1月22日現在 負債合計 167,733 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/04/22 9:02
注記表2025年 1月22日現在 負債合計 10,006,190 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/04/22 9:02
注記表2025年 1月22日現在 負債合計 7,955,380 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/04/22 9:02
注記表2025年 1月22日現在 負債合計 19,645,397 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/04/22 9:02
注記表2025年 1月22日現在 負債合計 43,924,695 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/04/22 9:02
注記表2025年 1月22日現在 負債合計 235,284,563 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/04/22 9:02
注記表2025年 1月22日現在 負債合計 27,604,143 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
