半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/21-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月20日) | 215 | 215 | 1.0337 | 1.0337 |
| 2023年 1月末日 | 111 | ― | 0.9917 | ― | |
| 2月末日 | 126 | ― | 0.9914 | ― | |
| 3月末日 | 145 | ― | 0.9963 | ― | |
| 4月末日 | 158 | ― | 1.0035 | ― | |
| 5月末日 | 182 | ― | 1.0147 | ― | |
| 6月末日 | 210 | ― | 1.0320 | ― | |
| 7月末日 | 216 | ― | 1.0341 | ― | |
| 8月末日 | 273 | ― | 1.0365 | ― | |
| 9月末日 | 316 | ― | 1.0191 | ― | |
| 10月末日 | 317 | ― | 1.0051 | ― | |
| 11月末日 | 334 | ― | 1.0407 | ― | |
| 12月末日 | 348 | ― | 1.0529 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 392 | ― | 1.0646 | ― | |
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