半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/23-2026/07/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月20日) | 215 | 215 | 1.0337 | 1.0337 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月22日) | 627 | 627 | 1.1027 | 1.1027 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月22日) | 769 | 769 | 1.1170 | 1.1170 |
| 2025年 1月末日 | 750 | ― | 1.1038 | ― | |
| 2月末日 | 764 | ― | 1.0926 | ― | |
| 3月末日 | 759 | ― | 1.0837 | ― | |
| 4月末日 | 771 | ― | 1.0785 | ― | |
| 5月末日 | 805 | ― | 1.0952 | ― | |
| 6月末日 | 775 | ― | 1.1100 | ― | |
| 7月末日 | 769 | ― | 1.1233 | ― | |
| 8月末日 | 779 | ― | 1.1291 | ― | |
| 9月末日 | 791 | ― | 1.1393 | ― | |
| 10月末日 | 839 | ― | 1.1634 | ― | |
| 11月末日 | 837 | ― | 1.1675 | ― | |
| 12月末日 | 857 | ― | 1.1686 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 879 | ― | 1.1706 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
