半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/21-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月20日) | 1,475 | 1,475 | 1.0694 | 1.0694 |
| 2023年 1月末日 | 569 | ― | 0.9847 | ― | |
| 2月末日 | 743 | ― | 0.9921 | ― | |
| 3月末日 | 845 | ― | 0.9912 | ― | |
| 4月末日 | 1,015 | ― | 1.0045 | ― | |
| 5月末日 | 1,173 | ― | 1.0287 | ― | |
| 6月末日 | 1,380 | ― | 1.0680 | ― | |
| 7月末日 | 1,534 | ― | 1.0757 | ― | |
| 8月末日 | 1,776 | ― | 1.0834 | ― | |
| 9月末日 | 1,939 | ― | 1.0613 | ― | |
| 10月末日 | 2,062 | ― | 1.0375 | ― | |
| 11月末日 | 2,290 | ― | 1.0909 | ― | |
| 12月末日 | 2,764 | ― | 1.1036 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,348 | ― | 1.1337 | ― | |
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