有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月20日) | 1,475 | 1,475 | 1.0694 | 1.0694 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月22日) | 6,374 | 6,374 | 1.2271 | 1.2271 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月22日) | 9,461 | 9,461 | 1.2668 | 1.2668 |
| 2024年 7月末日 | 6,459 | ― | 1.2019 | ― | |
| 8月末日 | 6,769 | ― | 1.1940 | ― | |
| 9月末日 | 7,558 | ― | 1.2039 | ― | |
| 10月末日 | 7,907 | ― | 1.2295 | ― | |
| 11月末日 | 8,120 | ― | 1.2233 | ― | |
| 12月末日 | 8,405 | ― | 1.2414 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,657 | ― | 1.2382 | ― | |
| 2月末日 | 8,626 | ― | 1.2081 | ― | |
| 3月末日 | 8,599 | ― | 1.1901 | ― | |
| 4月末日 | 8,518 | ― | 1.1685 | ― | |
| 5月末日 | 8,981 | ― | 1.2159 | ― | |
| 6月末日 | 9,313 | ― | 1.2456 | ― | |
| 7月末日 | 9,596 | ― | 1.2815 | ― | |
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