- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/01-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 246,163,066 | 1.8582 | 457,444,277 | 1.8777 | 462,220,389 | 30.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内SDGs債券マザーファンド | 249,171,090 | 1.0012 | 249,492,239 | 0.9971 | 248,448,493 | 16.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 241,855,040 | 0.8793 | 212,664,777 | 0.8708 | 210,607,368 | 13.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 125,441,878 | 1.4937 | 187,381,133 | 1.5352 | 192,578,371 | 12.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 163,592,460 | 0.8723 | 142,710,820 | 0.8710 | 142,489,032 | 9.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 59,485,542 | 1.5182 | 90,313,787 | 1.5135 | 90,031,367 | 5.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 50,413,131 | 1.7309 | 87,260,863 | 1.7850 | 89,987,438 | 5.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 43,981,399 | 1.4542 | 63,961,654 | 1.4555 | 64,014,926 | 4.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 23,063,343 | 1.2955 | 29,878,771 | 1.3053 | 30,104,581 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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