- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/21-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 764,171,748 | 2.5090 | 1,917,306,916 | 2.3917 | 1,827,669,569 | 28.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内SDGs債券マザーファンド | 1,046,917,445 | 0.9893 | 1,035,811,968 | 0.9869 | 1,033,202,826 | 16.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 530,831,444 | 1.9373 | 1,028,425,099 | 1.9239 | 1,021,266,615 | 15.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 999,016,544 | 0.8583 | 857,550,535 | 0.8619 | 861,052,359 | 13.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 667,796,203 | 0.8731 | 583,053,432 | 0.8767 | 585,456,931 | 9.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 213,251,275 | 1.8633 | 397,363,721 | 1.8170 | 387,477,566 | 6.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 174,755,125 | 2.1266 | 371,646,104 | 2.0303 | 354,805,330 | 5.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 187,460,560 | 1.3934 | 261,207,545 | 1.3980 | 262,069,862 | 4.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 90,264,748 | 1.4441 | 130,355,225 | 1.3973 | 126,126,932 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
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