- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/01-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 612,883,071 | 1.8582 | 1,138,902,159 | 1.8777 | 1,150,810,542 | 57.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 171,623,607 | 1.4939 | 256,388,507 | 1.5352 | 263,476,561 | 13.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 107,803,949 | 1.7313 | 186,647,866 | 1.7850 | 192,430,048 | 9.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内SDGs債券マザーファンド | 141,876,274 | 1.0013 | 142,060,714 | 0.9971 | 141,464,832 | 7.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 60,340,299 | 1.5184 | 91,623,367 | 1.5135 | 91,325,042 | 4.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 47,986,352 | 1.4544 | 69,791,351 | 1.4555 | 69,844,135 | 3.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 29,822,371 | 1.2956 | 38,637,864 | 1.3053 | 38,927,140 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 24,698,474 | 0.8791 | 21,712,429 | 0.8708 | 21,507,431 | 1.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 16,431,203 | 0.8723 | 14,332,939 | 0.8710 | 14,311,577 | 0.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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