- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/21-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 1,970,727,037 | 2.5091 | 4,944,751,209 | 2.3917 | 4,713,387,854 | 52.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 915,427,011 | 1.9410 | 1,776,859,381 | 1.9239 | 1,761,190,026 | 19.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 355,571,670 | 2.1270 | 756,313,032 | 2.0303 | 721,917,161 | 8.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内SDGs債券マザーファンド | 636,000,989 | 0.9894 | 629,259,378 | 0.9869 | 627,669,376 | 6.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 290,143,067 | 1.8644 | 540,960,186 | 1.8170 | 527,189,952 | 5.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 259,510,649 | 1.3935 | 361,628,090 | 1.3980 | 362,795,887 | 4.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 125,919,673 | 1.4447 | 181,922,407 | 1.3973 | 175,947,559 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 60,862,603 | 0.8584 | 52,244,458 | 0.8619 | 52,457,477 | 0.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 39,638,475 | 0.8731 | 34,608,352 | 0.8767 | 34,751,051 | 0.39 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合 計 | 99.97 |
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