有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/02-2024/01/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	11,600,000	13,520.64	1,568,395,379	13,537.40	1,570,339,049	1.589	2027/5/24	2.28
2	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANC 3.95%	11,280,000	13,762.08	1,552,363,121	13,744.19	1,550,345,629	3.95	2027/12/1	2.25
3	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC 7.1%	9,830,000	15,391.44	1,512,978,576	15,447.90	1,518,529,320	7.1	2027/11/15	2.20
4	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG 0.875%	9,500,000	14,848.41	1,410,599,463	14,861.21	1,411,815,235	0.875	2027/1/22	2.05
5	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.329%	9,910,000	13,529.47	1,340,770,643	13,546.54	1,342,462,885	2.329	2027/1/22	1.95
6	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC VAR	8,490,000	15,203.97	1,290,817,191	15,213.49	1,291,625,921	7.325	2026/11/2	1.87
7	アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE 1.75%	8,610,000	14,552.47	1,252,967,744	14,589.26	1,256,135,630	1.75	2026/11/30	1.82
8	ルクセンブルク	社債券	LOGICOR FINANCING 1.5%	8,320,000	14,909.20	1,240,445,773	14,926.80	1,241,909,818	1.5	2026/7/13	1.80
9	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GRP 3.75%	8,375,000	14,188.39	1,188,278,292	14,200.08	1,189,257,238	3.75	2027/1/11	1.73
10	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HLDG 3.755%	8,150,000	14,108.63	1,149,853,964	14,110.96	1,150,043,892	3.755	2027/3/15	1.67
11	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL 5%	7,655,000	14,677.29	1,123,547,304	14,682.99	1,123,983,549	5	2027/4/9	1.63
12	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER 5.294%	7,400,000	14,729.27	1,089,966,543	14,736.47	1,090,499,103	5.294	2027/8/18	1.58
13	スイス	社債券	UBS GROUP AG 4.55%	7,095,000	14,556.77	1,032,803,331	14,563.78	1,033,300,635	4.55	2026/4/17	1.50
14	イギリス	社債券	TRITAX EUROBOX PLC 0.95%	6,275,000	14,627.65	917,885,464	14,653.25	919,491,563	0.95	2026/6/2	1.33
15	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 4.345%	6,495,000	14,109.70	916,425,634	14,139.37	918,352,314	4.345	2027/9/17	1.33
16	ルクセンブルク	社債券	BLACKSTONE PP EUR 1.25%	6,385,000	14,203.73	906,908,562	14,258.12	910,381,351	1.25	2027/4/26	1.32
17	アメリカ	社債券	UTAH ACQUISITION 3.95%	5,900,000	14,294.24	843,360,230	14,299.62	843,677,647	3.95	2026/6/15	1.22
18	アメリカ	社債券	STANDARD INDS 2.25%	5,515,000	15,000.38	827,271,337	14,985.98	826,477,326	2.25	2026/11/21	1.20
19	ドイツ	社債券	IHO VERWALTUNGS 3.75%	5,200,000	15,701.05	816,454,886	15,699.45	816,371,702	3.75	2026/9/15	1.18
20	アメリカ	社債券	VIATRIS INC 2.3%	6,050,000	13,388.76	810,020,526	13,367.71	808,746,783	2.3	2027/6/22	1.17
21	ドイツ	社債券	ZF FINANCE GMBH 2.75%	5,300,000	15,117.16	801,209,745	15,117.16	801,209,745	2.75	2027/5/25	1.16
22	アメリカ	社債券	NORDSTROM INC 4%	5,775,000	13,749.02	794,006,188	13,804.16	797,190,516	4	2027/3/15	1.16
23	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG 4.5%	4,900,000	16,177.76	792,710,539	16,195.36	793,572,777	4.5	2026/5/19	1.15
24	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV VAR	5,800,000	13,383.66	776,252,808	13,390.06	776,623,836	1.542	2027/6/16	1.13
25	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 4.625%	5,325,000	14,398.07	766,697,701	14,403.79	767,001,855	4.625	2027/10/15	1.11
26	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDI 3.815%	5,550,000	13,781.44	764,870,199	13,785.65	765,103,741	3.815	2027/11/2	1.11
27	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETE 8.5%	4,755,000	16,056.36	763,479,967	16,070.17	764,137,023	8.5	2027/7/15	1.11
28	アメリカ	社債券	BLACKSTONE HLDGS 5.9%	4,950,000	15,225.11	753,643,029	15,241.63	754,460,769	5.9	2027/11/3	1.09
29	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP 4.7%	5,165,000	14,601.73	754,179,494	14,594.10	753,785,384	4.7	2027/4/2	1.09
30	フランス	社債券	FAURECIA 2.375%	4,975,000	14,997.18	746,110,078	14,957.19	744,120,451	2.375	2027/6/15	1.08

種類別及び業種別投資比率
(2024年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.70
合計	97.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。