有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	11,600,000	14,795.20	1,716,243,285	14,801.57	1,716,982,716	1.589	2027/5/24	2.90
2	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANC 3.95%	11,280,000	14,922.60	1,683,269,533	14,959.95	1,687,483,220	3.95	2027/12/1	2.85
3	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC 7.1%	9,830,000	16,234.57	1,595,858,841	16,265.03	1,598,852,641	7.1	2027/11/15	2.70
4	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.329%	9,910,000	14,660.23	1,452,828,961	14,681.68	1,454,954,565	2.329	2027/1/22	2.46
5	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC VAR	8,490,000	15,707.03	1,333,527,493	15,708.14	1,333,621,172	7.325	2026/11/2	2.25
6	ルクセンブルク	社債券	LOGICOR FINANCING 1.5%	8,320,000	15,706.98	1,306,821,517	15,728.33	1,308,597,331	1.5	2026/7/13	2.21
7	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HLDG 3.755%	8,150,000	14,915.36	1,215,602,112	14,951.07	1,218,512,962	3.755	2027/3/15	2.06
8	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER 5.294%	7,400,000	15,517.54	1,148,298,437	15,539.29	1,149,907,531	5.294	2027/8/18	1.94
9	ルクセンブルク	社債券	BLACKSTONE PP EUR 1.25%	6,385,000	15,258.28	974,241,565	15,309.24	977,495,515	1.25	2027/4/26	1.65
10	イギリス	社債券	TRITAX EUROBOX PLC 0.95%	6,275,000	15,554.59	976,051,105	15,569.22	976,968,813	0.95	2026/6/2	1.65
11	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 4.345%	6,495,000	14,796.73	961,047,797	14,826.26	962,966,179	4.345	2027/9/17	1.63
12	アメリカ	社債券	VIATRIS INC 2.3%	6,050,000	14,481.20	876,112,642	14,510.47	877,883,582	2.3	2027/6/22	1.48
13	アメリカ	社債券	STANDARD INDS 2.25%	5,515,000	15,643.47	862,737,414	15,700.84	865,901,745	2.25	2026/11/21	1.46
14	アメリカ	社債券	NORDSTROM INC 4%	5,775,000	14,930.98	862,264,643	14,971.37	864,597,055	4	2027/3/15	1.46
15	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV VAR	5,800,000	14,740.29	854,937,262	14,764.33	856,331,231	1.542	2027/6/16	1.45
16	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDI 3.815%	5,550,000	14,794.13	821,074,425	14,809.99	821,954,849	3.815	2027/11/2	1.39
17	ドイツ	社債券	ZF FINANCE GMBH 2.75%	5,300,000	15,359.29	814,042,732	15,465.66	819,680,172	2.75	2027/5/25	1.38
18	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 4.625%	5,325,000	15,319.10	815,742,340	15,353.37	817,567,326	4.625	2027/10/15	1.38
19	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETE 8.5%	4,755,000	16,478.11	783,534,380	16,468.99	783,100,716	8.5	2027/7/15	1.32
20	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA 4.625%	5,050,000	15,264.10	770,837,336	15,260.84	770,672,845	4.625	2027/4/12	1.30
21	フランス	社債券	FAURECIA 2.375%	4,975,000	15,348.21	763,573,744	15,470.24	769,644,934	2.375	2027/6/15	1.30
22	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GRP 3.75%	4,575,000	15,127.00	692,060,479	15,147.69	693,007,099	3.75	2027/1/11	1.17
23	アメリカ	社債券	MATTEL INC 5.875%	4,225,000	15,506.85	655,164,778	15,513.59	655,449,383	5.875	2027/12/15	1.11
24	アメリカ	社債券	CIVITAS RESOURCES INC 5%	4,250,000	15,364.63	652,997,084	15,380.66	653,678,082	5	2026/10/15	1.10
25	アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE 1.75%	4,210,000	15,455.28	650,667,639	15,510.11	652,975,859	1.75	2026/11/30	1.10
26	アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS 4.625%	4,200,000	15,155.83	636,544,937	15,181.24	637,612,303	4.625	2027/1/15	1.08
27	アメリカ	社債券	LITHIA MOTORS INC 4.625%	4,250,000	14,954.68	635,574,115	14,988.81	637,024,514	4.625	2027/12/15	1.08
28	スウェーデン	社債券	VERISURE HOLDING 3.25%	4,020,000	15,811.57	635,625,362	15,835.55	636,589,110	3.25	2027/2/15	1.08
29	アメリカ	社債券	LIVE NATION ENT 4.75%	4,175,000	15,074.97	629,380,248	15,145.96	632,344,070	4.75	2027/10/15	1.07
30	アイルランド	社債券	AVOLON HOLD FNDG 4.25%	4,100,000	15,267.54	625,969,469	15,287.05	626,769,091	4.25	2026/4/15	1.06

種類別及び業種別投資比率
(2025年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.68
合計	95.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。