Smart-i世界株式気候変動インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,680,854 | 2,964,379 |
| 親投資信託受益証券 | 848,888,136 | 987,040,004 |
| 未収入金 | － | 1,032,200 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 851,568,990 | 991,036,591 |
| 資産の部合計 | 851,568,990 | 991,036,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,745 | 1,100,252 |
| 未払受託者報酬 | 87,844 | 98,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,953 | 1,279,870 |
| その他未払費用 | 26,708 | 29,939 |
| 流動負債計 | 1,357,250 | 2,508,518 |
| 負債の部合計 | 1,357,250 | 2,508,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,180,506 | 549,635,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,031,234 | 438,892,170 |
| （分配準備積立金） | 280,997,948 | 275,030,294 |
| 元本等合計 | 850,211,740 | 988,528,073 |
| 純資産の部合計 | 850,211,740 | 988,528,073 |
| 負債・純資産合計 | 851,568,990 | 991,036,591 |
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