Smart-i世界株式気候変動インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,073,245 | 3,265,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,547,922 | 930,210,582 |
| 未収入金 | 673,200 | － |
| 未収利息 | 29 | 53 |
| 流動資産計 | 1,004,294,396 | 933,475,827 |
| 資産の部合計 | 1,004,294,396 | 933,475,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 833,035 | 305,029 |
| 未払受託者報酬 | 98,613 | 110,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,951 | 1,433,740 |
| その他未払費用 | 29,987 | 33,545 |
| 流動負債計 | 2,243,586 | 1,882,610 |
| 負債の部合計 | 2,243,586 | 1,882,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,574,461 | 437,800,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,476,349 | 493,792,516 |
| （分配準備積立金） | 401,463,624 | 301,232,147 |
| 元本等合計 | 1,002,050,810 | 931,593,217 |
| 純資産の部合計 | 1,002,050,810 | 931,593,217 |
| 負債・純資産合計 | 1,004,294,396 | 933,475,827 |
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