Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,526,399 |
| 親投資信託受益証券 | 7,330,939,680 |
| 流動資産計 | 7,400,466,079 |
| 資産の部合計 | 7,400,466,079 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 61,816,012 |
| 未払受託者報酬 | 561,672 |
| 未払委託者報酬 | 2,387,353 |
| 未払利息 | 84 |
| その他未払費用 | 2,553,201 |
| 流動負債計 | 67,318,322 |
| 負債の部合計 | 67,318,322 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,884,518,324 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -551,370,567 |
| 元本等合計 | 7,333,147,757 |
| 純資産の部合計 | 7,333,147,757 |
| 負債・純資産合計 | 7,400,466,079 |
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