Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月16日 | 2024年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,332,136 | 48,834,662 |
| 親投資信託受益証券 | 9,141,375,995 | 11,044,946,004 |
| 未収入金 | 14,521,498 | － |
| 未収利息 | － | 114 |
| 流動資産計 | 9,199,229,629 | 11,093,780,780 |
| 資産の部合計 | 9,199,229,629 | 11,093,780,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,441,546 | 37,425,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,930 | 1,059,023 |
| 未払委託者報酬 | 4,377,489 | 4,501,107 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 7,122,576 | 4,757,570 |
| 流動負債計 | 56,971,561 | 47,742,777 |
| 負債の部合計 | 56,971,561 | 47,742,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,678,448,638 | 9,172,121,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 463,809,430 | 1,873,916,993 |
| （分配準備積立金） | 701,111,630 | 520,953,813 |
| 元本等合計 | 9,142,258,068 | 11,046,038,003 |
| 純資産の部合計 | 9,142,258,068 | 11,046,038,003 |
| 負債・純資産合計 | 9,199,229,629 | 11,093,780,780 |
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