Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,961,319 | 21,718,732 |
| 親投資信託受益証券 | 12,342,295,184 | 11,889,474,497 |
| 未収入金 | 6,343,775 | 15,313,536 |
| 未収利息 | 297 | 290 |
| 流動資産計 | 12,394,600,575 | 11,926,507,055 |
| 資産の部合計 | 12,394,600,575 | 11,926,507,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,741,545 | 24,395,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,636 | 1,294,986 |
| 未払委託者報酬 | 5,366,457 | 5,503,954 |
| その他未払費用 | 9,672,905 | 4,682,068 |
| 流動負債計 | 51,043,543 | 35,876,381 |
| 負債の部合計 | 51,043,543 | 35,876,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,597,052,718 | 10,145,829,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,746,504,314 | 1,744,800,693 |
| （分配準備積立金） | 2,208,682,293 | 1,886,307,934 |
| 元本等合計 | 12,343,557,032 | 11,890,630,674 |
| 純資産の部合計 | 12,343,557,032 | 11,890,630,674 |
| 負債・純資産合計 | 12,394,600,575 | 11,926,507,055 |
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