Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月18日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,449,615 | 23,023,851 |
| 親投資信託受益証券 | 12,373,049,411 | 13,291,638,086 |
| 未収入金 | 15,270,818 | 10,185,921 |
| 未収利息 | 567 | 466 |
| 流動資産計 | 12,430,770,411 | 13,324,848,324 |
| 資産の部合計 | 12,430,770,411 | 13,324,848,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,992,442 | 18,847,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,355,149 | 1,425,781 |
| 未払委託者報酬 | 5,759,654 | 6,059,826 |
| その他未払費用 | 10,368,892 | 5,585,946 |
| 流動負債計 | 56,476,137 | 31,918,864 |
| 負債の部合計 | 56,476,137 | 31,918,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,600,992,781 | 9,622,194,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,773,301,493 | 3,670,735,190 |
| （分配準備積立金） | 1,856,103,209 | 1,635,858,982 |
| 元本等合計 | 12,374,294,274 | 13,292,929,460 |
| 純資産の部合計 | 12,374,294,274 | 13,292,929,460 |
| 負債・純資産合計 | 12,430,770,411 | 13,324,848,324 |
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