有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/17-2024/11/18)
| Ⅰ 資産総額 | 12,615,619,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,248,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,589,370,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,739,742,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2926 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,615,619,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,248,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,589,370,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,739,742,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2926 | 円 |
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