有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/19-2025/11/17)
| Ⅰ 資産総額 | 12,739,005,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,154,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,717,851,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,565,099,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3296 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,739,005,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,154,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,717,851,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,565,099,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3296 | 円 |
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