剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2). 当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
(3). 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2023年5月16日から2023年11月15日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人(注:2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人から名称を変更しました。)による中間監査を受けております。

2024/02/15 9:53

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	375,054,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,851,036,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,455,840,720
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,455,840,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,642,759
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,642,759
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	21,957,314,684

2024/02/15 9:53

#3 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	71,491,406,888	82,468,176,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,365,695,217	23,310,787,340

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/15 9:53

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)

2024/02/15 9:53

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,987,934	5,343,240
利益剰余金合計	3,987,934	5,343,240

2024/02/15 9:53