ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 73,857,772,455 | 105,781,929,579 |
| 未収入金 | 7,705,796 | 63,905,253 |
| 流動資産計 | 73,865,478,251 | 105,845,834,832 |
| 資産の部合計 | 73,865,478,251 | 105,845,834,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,705,796 | 63,905,253 |
| 未払受託者報酬 | 7,477,134 | 12,621,427 |
| 未払委託者報酬 | 418,719,379 | 706,799,600 |
| その他未払費用 | 12,585,996 | 14,494,428 |
| 流動負債計 | 446,488,305 | 797,820,708 |
| 負債の部合計 | 446,488,305 | 797,820,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,567,953,322 | 83,090,699,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,851,036,624 | 21,957,314,684 |
| （分配準備積立金） | 3,136,300,110 | 3,009,968,099 |
| 元本等合計 | 73,418,989,946 | 105,048,014,124 |
| 純資産の部合計 | 73,418,989,946 | 105,048,014,124 |
| 負債・純資産合計 | 73,865,478,251 | 105,845,834,832 |
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