ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 162,899,202,110 | 207,881,063,025 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 162,899,202,110 | 207,881,063,025 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 162,675,755,212 | 207,534,787,243 |
| 未収入金 | 223,446,898 | 346,275,782 |
| 流動資産計 | 162,899,202,110 | 207,881,063,025 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,259,579,367 | 1,792,457,351 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,446,898 | 346,275,782 |
| 未払受託者報酬 | 17,822,852 | 24,854,754 |
| 未払委託者報酬 | 998,079,786 | 1,391,866,020 |
| その他未払費用 | 20,229,831 | 29,460,795 |
| 流動負債計 | 1,259,579,367 | 1,792,457,351 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 161,639,622,743 | 206,088,605,674 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,795,073,306 | 117,460,154,477 |
| 元本等合計 | 161,639,622,743 | 206,088,605,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,844,549,437 | 88,628,451,197 |
| （分配準備積立金） | 48,247,429,117 | 45,514,297,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
