ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 207,040,100,333 | 237,956,127,204 |
| 未収入金 | 295,060,319 | 175,918,580 |
| 流動資産計 | 207,335,160,652 | 238,132,045,784 |
| 資産の部合計 | 207,335,160,652 | 238,132,045,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 295,060,319 | 175,918,580 |
| 未払受託者報酬 | 27,677,900 | 30,501,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,549,962,276 | 1,708,070,097 |
| その他未払費用 | 31,976,189 | 34,367,429 |
| 流動負債計 | 1,904,676,684 | 1,948,857,364 |
| 負債の部合計 | 1,904,676,684 | 1,948,857,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,231,821,278 | 114,131,675,558 |
| （分配準備積立金） | 47,371,245,286 | 43,453,249,986 |
| 元本 | 126,198,662,690 | 122,051,512,862 |
| 元本等合計 | 205,430,483,968 | 236,183,188,420 |
| 純資産の部合計 | 205,430,483,968 | 236,183,188,420 |
| 負債・純資産合計 | 207,335,160,652 | 238,132,045,784 |
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