ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 162,675,755,212 | 207,040,100,333 |
| 未収入金 | 223,446,898 | 295,060,319 |
| 流動資産計 | 162,899,202,110 | 207,335,160,652 |
| 資産の部合計 | 162,899,202,110 | 207,335,160,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,446,898 | 295,060,319 |
| 未払受託者報酬 | 17,822,852 | 27,677,900 |
| 未払委託者報酬 | 998,079,786 | 1,549,962,276 |
| その他未払費用 | 20,229,831 | 31,976,189 |
| 流動負債計 | 1,259,579,367 | 1,904,676,684 |
| 負債の部合計 | 1,259,579,367 | 1,904,676,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,795,073,306 | 126,198,662,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,844,549,437 | 79,231,821,278 |
| （分配準備積立金） | 48,247,429,117 | 47,371,245,286 |
| 元本等合計 | 161,639,622,743 | 205,430,483,968 |
| 純資産の部合計 | 161,639,622,743 | 205,430,483,968 |
| 負債・純資産合計 | 162,899,202,110 | 207,335,160,652 |
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