ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 207,040,100,333 | 232,845,329,609 |
| 未収入金 | 295,060,319 | 2,862,154,262 |
| 流動資産計 | 207,335,160,652 | 235,707,483,871 |
| 資産の部合計 | 207,335,160,652 | 235,707,483,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 295,060,319 | 2,862,154,262 |
| 未払受託者報酬 | 27,677,900 | 31,181,530 |
| 未払委託者報酬 | 1,549,962,276 | 1,746,165,682 |
| その他未払費用 | 31,976,189 | 32,774,948 |
| 流動負債計 | 1,904,676,684 | 4,672,276,422 |
| 負債の部合計 | 1,904,676,684 | 4,672,276,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,198,662,690 | 115,416,780,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,231,821,278 | 115,618,427,042 |
| （分配準備積立金） | 47,371,245,286 | 80,802,524,849 |
| 元本等合計 | 205,430,483,968 | 231,035,207,449 |
| 純資産の部合計 | 205,430,483,968 | 231,035,207,449 |
| 負債・純資産合計 | 207,335,160,652 | 235,707,483,871 |
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