有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,342,186.05	188,000,000	187,567,816	0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。