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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2025/05/15)

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【提出】: 2025/08/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	568,486.10	81,779,000	81,750,688	0.04
	ユーロ	買建	306,306.70	50,864,744	50,094,591	0.02
	アメリカドル	売建	348,269.39	50,864,744	50,088,311	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2026/05/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2025/05/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2024/05/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/05/15)

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