明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2023年6月8日
- -223万
- 2023年12月11日 -39.44%
- -311万
- 2024年6月11日
- 2847万
- 2024年12月9日 +95.62%
- 5569万
- 2025年6月9日 -99.88%
- 64,379
- 2025年12月9日 +999.99%
- 783万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/06 9:01
第2期自 2023年12月12日至 2024年12月 9日 第3期自 2024年12月10日至 2025年12月 9日 当期純利益又は当期純損失(△) 325,779,300 64,074,179 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 55,699,166 7,830,956 期首剰余金又は期首欠損金(△) 303,682,107 483,428,114
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