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明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)の財務状況

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財務状況

2026年9月8日 9:00
(個別) 資産 16.77%減 54億6307万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/12	13,347,327,910	13,293,363,254
2024/12	9,267,274,805	9,175,466,624
2025/12	6,563,451,814	6,418,666,268
2026/06	5,463,077,244	5,444,299,787

財務推移

資産

2023年12月（個）: 133億4732万
2024年12月（個） -30.57%: 92億6727万
2025年12月（個） -29.18%: 65億6345万

純資産

2023年12月（個）: 132億9336万
2024年12月（個） -30.98%: 91億7546万
2025年12月（個） -30.05%: 64億1866万

開示資料

決算

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