明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,060,661 | 84,385,683 |
| 投資信託受益証券 | 13,257,268,250 | 9,092,887,649 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 | 10,001,000 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 未収利息 | － | 473 |
| 流動資産計 | 13,347,327,910 | 9,267,274,805 |
| 資産の部合計 | 13,347,327,910 | 9,267,274,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,058,359 | 60,718,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,501,067 | 1,062,896 |
| 未払委託者報酬 | 42,029,830 | 29,761,044 |
| 未払利息 | 195 | － |
| その他未払費用 | 375,205 | 265,661 |
| 流動負債計 | 53,964,656 | 91,808,181 |
| 負債の部合計 | 53,964,656 | 91,808,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,989,681,147 | 8,692,038,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,682,107 | 483,428,114 |
| （分配準備積立金） | 322,835,923 | 496,244,860 |
| 元本等合計 | 13,293,363,254 | 9,175,466,624 |
| 純資産の部合計 | 13,293,363,254 | 9,175,466,624 |
| 負債・純資産合計 | 13,347,327,910 | 9,267,274,805 |
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