明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 80,060,661 |
| 投資信託受益証券 | 13,257,268,250 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 |
| 流動資産計 | 13,347,327,910 |
| 資産の部合計 | 13,347,327,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,058,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,501,067 |
| 未払委託者報酬 | 42,029,830 |
| 未払利息 | 195 |
| その他未払費用 | 375,205 |
| 流動負債計 | 53,964,656 |
| 負債の部合計 | 53,964,656 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,989,681,147 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,682,107 |
| （分配準備積立金） | 322,835,923 |
| 元本等合計 | 13,293,363,254 |
| 純資産の部合計 | 13,293,363,254 |
| 負債・純資産合計 | 13,347,327,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
