明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,163,593 | 68,649,106 |
| 投資信託受益証券 | 6,336,247,989 | 5,384,346,758 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039,027 | 10,080,056 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,205 | 1,324 |
| 流動資産計 | 6,563,451,814 | 5,463,077,244 |
| 資産の部合計 | 6,563,451,814 | 5,463,077,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,835,235 | 35,097 |
| 未払受託者報酬 | 784,629 | 640,771 |
| 未払委託者報酬 | 21,969,588 | 17,941,453 |
| その他未払費用 | 196,094 | 160,136 |
| 流動負債計 | 144,785,546 | 18,777,457 |
| 負債の部合計 | 144,785,546 | 18,777,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,017,442,326 | 5,091,226,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,223,942 | 353,073,237 |
| （分配準備積立金） | 410,096,852 | 351,363,499 |
| 元本等合計 | 6,418,666,268 | 5,444,299,787 |
| 純資産の部合計 | 6,418,666,268 | 5,444,299,787 |
| 負債・純資産合計 | 6,563,451,814 | 5,463,077,244 |
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