明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,385,683 | 64,746,037 |
| 投資信託受益証券 | 9,092,887,649 | 7,654,492,931 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,000 | 10,019,013 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 未収利息 | 473 | 806 |
| 流動資産計 | 9,267,274,805 | 7,729,258,787 |
| 資産の部合計 | 9,267,274,805 | 7,729,258,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,718,580 | 13,057,109 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,896 | 911,774 |
| 未払委託者報酬 | 29,761,044 | 25,529,537 |
| その他未払費用 | 265,661 | 227,890 |
| 流動負債計 | 91,808,181 | 39,726,310 |
| 負債の部合計 | 91,808,181 | 39,726,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,692,038,510 | 7,254,391,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 483,428,114 | 435,141,350 |
| （分配準備積立金） | 496,244,860 | 420,809,088 |
| 元本等合計 | 9,175,466,624 | 7,689,532,477 |
| 純資産の部合計 | 9,175,466,624 | 7,689,532,477 |
| 負債・純資産合計 | 9,267,274,805 | 7,729,258,787 |
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