明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,060,661 | 137,738,325 |
| 投資信託受益証券 | 13,257,268,250 | 10,388,729,745 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 | 9,992,995 |
| 未収利息 | － | 157 |
| 流動資産計 | 13,347,327,910 | 10,536,461,222 |
| 資産の部合計 | 13,347,327,910 | 10,536,461,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,058,359 | 5,058,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,501,067 | 1,327,064 |
| 未払委託者報酬 | 42,029,830 | 37,157,684 |
| 未払利息 | 195 | － |
| その他未払費用 | 375,205 | 331,704 |
| 流動負債計 | 53,964,656 | 43,874,672 |
| 負債の部合計 | 53,964,656 | 43,874,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,989,681,147 | 10,113,775,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,682,107 | 378,811,178 |
| （分配準備積立金） | 322,835,923 | 259,564,477 |
| 元本等合計 | 13,293,363,254 | 10,492,586,550 |
| 純資産の部合計 | 13,293,363,254 | 10,492,586,550 |
| 負債・純資産合計 | 13,347,327,910 | 10,536,461,222 |
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