明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 91,933,439 |
| 投資信託受益証券 | 13,536,763,382 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 |
| 流動資産計 | 13,638,695,820 |
| 資産の部合計 | 13,638,695,820 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,488,069 |
| 未払委託者報酬 | 41,665,959 |
| 未払利息 | 233 |
| その他未払費用 | 376,871 |
| 流動負債計 | 43,531,132 |
| 負債の部合計 | 43,531,132 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,619,855,593 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,690,905 |
| 元本等合計 | 13,595,164,688 |
| 純資産の部合計 | 13,595,164,688 |
| 負債・純資産合計 | 13,638,695,820 |
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