半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/09-2023/12/11)
(1)【投資状況】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,497,506,768 | 99.64 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,998,999 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,222,883 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 13,546,728,650 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 8,725,256,080 | 62.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,279,578,226 | 37.70 |
| 合計(純資産総額) | 14,004,834,306 | 100.00 | |
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