限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)の営業費用合計の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
その他費用	105,148	137,061
営業費用合計	19,346,748	28,032,130
営業利益又は営業損失(△)	309,490,592	805,801,745

2024/09/10 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)損益計算書(2022年11月29日～2023年8月31日)

		(円)
その他費用		1,624,811
営業費用合計		85,069,955

(2)投資有価証券明細表(2023年8月31日現在)
The TCW Funds II - TCW Opportunistic Recovery Equity Fund (TCWOREH, TCWOREU)

2024/09/10 9:00