有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/11-2023/10/10)

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【提出】
2023/12/28 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年10月末日現在
Ⅰ 資産総額1,152,045,432円
Ⅱ 負債総額35,550,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,116,495,317円
Ⅳ 発行済数量1,140,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)979.38円

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