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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/07/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	7,787,899,712円
Ⅱ 負債総額	131,227,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,656,672,598円
Ⅳ 発行済数量	6,850,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,117.76円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/11-2026/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/11-2025/10/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/11-2025/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/11-2024/10/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/11-2024/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/11-2023/10/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/04-2023/04/10)

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