シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,574,414,144 |
| 流動資産計 | 1,574,414,144 |
| 資産の部合計 | 1,574,414,144 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 205,109 |
| 未払委託者報酬 | 3,760,284 |
| その他未払費用 | 679,674 |
| 流動負債計 | 4,645,067 |
| 負債の部合計 | 4,645,067 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,508,932,026 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,837,051 |
| 元本等合計 | 1,569,769,077 |
| 純資産の部合計 | 1,569,769,077 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,414,144 |
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