シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,408,120,900 | 1,272,188,461 |
| 未収入金 | 11,738,626 | － |
| 流動資産計 | 1,419,859,526 | 1,272,188,461 |
| 資産の部合計 | 1,419,859,526 | 1,272,188,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,738,626 | － |
| 未払受託者報酬 | 224,771 | 213,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,715 | 3,909,275 |
| その他未払費用 | 590,042 | 597,207 |
| 流動負債計 | 16,674,154 | 4,719,719 |
| 負債の部合計 | 16,674,154 | 4,719,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,184,833 | 953,695,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,000,539 | 313,772,956 |
| （分配準備積立金） | 292,166,888 | 240,997,982 |
| 元本等合計 | 1,403,185,372 | 1,267,468,742 |
| 純資産の部合計 | 1,403,185,372 | 1,267,468,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,859,526 | 1,272,188,461 |
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